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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 439.00 | 156 145.00 | 131 293.00 | 287 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 220.00 | 75 082.00 | 10 139.00 | 85 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 748.00 | 231 768.00 | 142 980.00 | 374 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 146.00 | 231 768.00 | 271 378.00 | 503 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 270.00 | | | 236 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 378.00 | | | 271 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 348.00 | | 8 400.00 | 366 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 259.00 | | 8 400.00 | 364 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 362.00 | 32 406.00 | | 199 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 821.00 | 32 406.00 | | 198 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 203.00 | 30 764.00 | 76 439.00 | 107 203.00 |
VI Groupe et associés | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 270.00 | 159 831.00 | 76 439.00 | 236 270.00 |