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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 188.00 | 182 608.00 | 105 580.00 | 288 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 334.00 | 78 788.00 | 5 546.00 | 84 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 611.00 | 261 937.00 | 112 674.00 | 374 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 386.00 | 261 937.00 | 248 448.00 | 510 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | 783.00 | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 46 265.00 | 35 108.00 | | 46 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 579.00 | 107 390.00 | | 76 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 698.00 | 111 276.00 | | 110 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 6 504.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 11 100.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 184.00 | 236 270.00 | | 202 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 448.00 | 271 378.00 | | 248 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 322.00 | 159 831.00 | | 157 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 748.00 | | 749.00 | 374 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 374 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 372 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 659.00 | | 749.00 | 372 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 768.00 | 31 055.00 | 886.00 | 231 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 227.00 | 31 055.00 | 886.00 | 231 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 439.00 | 31 576.00 | 44 862.00 | 76 439.00 |
VI Groupe et associés | 110 698.00 | 110 698.00 | | 110 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 184.00 | 157 321.00 | 44 862.00 | 202 184.00 |