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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 493 850.00 | | 2 493 850.00 | 2 493 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 493 850.00 | | 2 493 850.00 | 2 493 850.00 |
072 Créances – Autres | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
110 Total général Actif | 2 524 203.00 | | 2 524 203.00 | 2 524 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 709 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 139 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 524 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 066.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 18 196.00 | 1 343.00 | 19 539.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
AN Terrains | 370 370.00 | 49 541.00 | 320 829.00 | 370 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 336.00 | 2 964 050.00 | 1 928 286.00 | 4 892 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 930.00 | 1 281 806.00 | 1 342 124.00 | 2 623 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 336.00 | | 524 336.00 | 524 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 470.00 | | 518 470.00 | 518 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 871.00 | 4 313 593.00 | 4 690 278.00 | 9 003 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 649.00 | | 1 290 649.00 | 1 290 649.00 |
BT Marchandises | 4 051 866.00 | 43 475.00 | 4 008 391.00 | 4 051 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204 787.00 | | 2 204 787.00 | 2 204 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875 496.00 | 22 833.00 | 9 852 662.00 | 9 875 496.00 |
BZ Autres créances | 782 592.00 | | 782 592.00 | 782 592.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 586.00 | | 505 586.00 | 505 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 719 931.00 | 66 308.00 | 18 653 622.00 | 18 719 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 727 369.00 | 4 379 901.00 | 23 347 467.00 | 27 727 369.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 553.00 | 8 433.00 | | 8 553.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 553.00 | 8 434.00 | | 8 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 553.00 | -8 434.00 | | -8 553.00 |
280 Produits financiers | 194 242.00 | 307 886.00 | | 194 242.00 |
294 Charges financières | 7 627.00 | 9 998.00 | | 7 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 062.00 | 289 454.00 | | 178 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DP Provisions pour risques | 532 329.00 | 533 064.00 | | 532 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 329.00 | 533 064.00 | | 532 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 996.00 | 2 831 402.00 | | 2 771 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 297.00 | 1 003 070.00 | | 1 095 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 015.00 | 5 071 032.00 | | 5 665 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 892.00 | 610 242.00 | | 1 387 892.00 |
EA Autres dettes | 267 634.00 | 250 461.00 | | 267 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 109 638.00 | 6 792 400.00 | | 8 109 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 347 467.00 | 20 040 890.00 | | 23 347 467.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 148 115.00 | 382 441.00 | | 1 148 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 303 383.00 | | | 2 303 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 864 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 523 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 266 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 629.00 | |
GE Autres charges | | | 192 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 379 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 119.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 421 040.00 | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 441 040.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 202.00 | 292 769.00 | | 131 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 202.00 | 691 532.00 | | 131 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 101.00 | -250 492.00 | | -131 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 315.00 | 288 269.00 | | 1 022 315.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 148 115.00 | 382 441.00 | | 1 148 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 956 587.00 | 259 993.00 | | 956 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 104 703.00 | 642 434.00 | | 2 104 703.00 |