| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 672 758.00 | | 2 672 758.00 | 2 672 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 672 758.00 | | 2 672 758.00 | 2 672 758.00 |
072 Créances – Autres | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
110 Total général Actif | 2 704 834.00 | | 2 704 834.00 | 2 704 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 887 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 319 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 704 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 239.00 | 19 049.00 | 2 190.00 | 21 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
AN Terrains | 370 370.00 | 75 389.00 | 294 981.00 | 370 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 683.00 | 3 533 356.00 | 3 356 327.00 | 6 889 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 664.00 | 1 514 121.00 | 1 399 543.00 | 2 913 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 918.00 | | 821 918.00 | 821 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 766 783.00 | 5 141 916.00 | 6 624 867.00 | 11 766 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 173.00 | | 1 238 173.00 | 1 238 173.00 |
BT Marchandises | 9 791 050.00 | | 9 791 050.00 | 9 791 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411 238.00 | | 2 411 238.00 | 2 411 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029 831.00 | 53 888.00 | 8 975 942.00 | 9 029 831.00 |
BZ Autres créances | 1 474 934.00 | | 1 474 934.00 | 1 474 934.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 278.00 | | 1 240 278.00 | 1 240 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 199 512.00 | 53 888.00 | 25 145 624.00 | 25 199 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 971 611.00 | 5 195 805.00 | 31 775 805.00 | 36 971 611.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 420.00 | 8 553.00 | | 7 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 420.00 | 8 553.00 | | 7 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 420.00 | -8 553.00 | | -7 420.00 |
280 Produits financiers | 195 917.00 | 194 242.00 | | 195 917.00 |
294 Charges financières | 7 553.00 | 7 627.00 | | 7 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 944.00 | 178 062.00 | | 180 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 879.00 | 6 440 131.00 | | 7 117 879.00 |
DP Provisions pour risques | 401 601.00 | 532 329.00 | | 401 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 601.00 | 532 329.00 | | 401 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 813 473.00 | 2 771 996.00 | | 9 813 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 357.00 | 1 095 297.00 | | 1 119 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 751.00 | 11 295.00 | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566 345.00 | 5 665 015.00 | | 7 566 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 491.00 | 1 387 892.00 | | 639 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 612.00 | 789 095.00 | | 192 612.00 |
EA Autres dettes | 94 901.00 | 267 634.00 | | 94 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 440 932.00 | 11 988 228.00 | | 19 440 932.00 |
ED (V) | 476.00 | | | 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 775 805.00 | 23 347 467.00 | | 31 775 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 677 748.00 | 1 148 115.00 | | 677 748.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 250 230.00 | 3 430 190.00 | | 4 250 230.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 564 686.00 | 956 587.00 | | 564 686.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 814 916.00 | 4 386 778.00 | | 4 814 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 566 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 549 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 310 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 739 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 847 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 981.00 | 101.00 | | 222 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 981.00 | 101.00 | | 354 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 292.00 | 131 202.00 | | 190 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 523.00 | 131 202.00 | | 190 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 458.00 | -131 101.00 | | 164 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 317.00 | 1 022 315.00 | | 564 317.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 677 748.00 | 1 148 115.00 | | 677 748.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 564 686.00 | 956 587.00 | | 564 686.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 242 434.00 | 2 104 703.00 | | 1 242 434.00 |