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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 542.00 | 353 560.00 | 68 982.00 | 422 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 590.00 | 31 842.00 | 14 748.00 | 46 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 663.00 | 385 403.00 | 84 260.00 | 469 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
BZ Autres créances | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CF Disponibilités | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 432.00 | | 575 432.00 | 575 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 095.00 | 385 403.00 | 659 692.00 | 1 045 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 930.00 | 188 258.00 | | 227 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 669.00 | 39 671.00 | | 17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 253 984.00 | 236 314.00 | | 253 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 268.00 | 38 415.00 | | 50 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 268.00 | 38 415.00 | | 50 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 719.00 | 268 775.00 | | 120 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 253.00 | 198 852.00 | | 222 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 990.00 | 7 516.00 | | 11 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 439.00 | 475 248.00 | | 355 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 692.00 | 749 979.00 | | 659 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 439.00 | 475 248.00 | | 355 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 511.00 | | 63 399.00 | 438 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 337.00 | 22 910.00 | 469 663.00 | 9 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 22 910.00 | 469 133.00 | 9 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 011.00 | | 63 369.00 | 438 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30.00 | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 309.00 | 34 461.00 | 19 368.00 | 370 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 309.00 | 34 461.00 | 19 368.00 | 370 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 415.00 | 11 852.00 | | 38 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 415.00 | 11 852.00 | | 38 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 233 535.00 | | | 233 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VP Divers | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | 7 516.00 | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 566.00 | 3 360.00 | | 3 566.00 |
ST Autres comptes | 299 499.00 | 442 275.00 | | 299 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 042.00 | 10 747.00 | | 12 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 84 254.00 | 94 763.00 | | 84 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 565.00 | 80 870.00 | | 94 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 652.00 | 25 360.00 | | 23 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 920.00 | 32 876.00 | | 31 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 712.00 | 69 997.00 | | 75 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 997.00 | 124 651.00 | | 94 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 927.00 | 632 017.00 | | 493 927.00 |