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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 966.00 | 602 914.00 | 513 052.00 | 1 115 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 261.00 | 42 294.00 | 5 967.00 | 48 261.00 |
AX Avances et acomptes | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 553.00 | 645 208.00 | 534 345.00 | 1 179 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 390.00 | | 275 390.00 | 275 390.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CF Disponibilités | 261 160.00 | | 261 160.00 | 261 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 540.00 | | 675 540.00 | 675 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 094.00 | 645 208.00 | 1 209 885.00 | 1 855 094.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 252.00 | 290 245.00 | | 320 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | 30 007.00 | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 353 993.00 | 328 637.00 | | 353 993.00 |
DP Provisions pour risques | 520.00 | | | 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 953.00 | 65 564.00 | | 64 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 473.00 | 65 564.00 | | 65 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 593.00 | 174 360.00 | | 490 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 7 494.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 891.00 | 178 400.00 | | 163 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 503.00 | 117 417.00 | | 120 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 247.00 | 62 318.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 419.00 | 539 992.00 | | 790 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 885.00 | 934 194.00 | | 1 209 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 041.00 | 435 311.00 | | 412 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 105.00 | | 164.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 280.00 | | 457 702.00 | 945 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 429.00 | | 1 179 553.00 | 223 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 429.00 | | 1 179 023.00 | 223 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 750.00 | | 457 702.00 | 944 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 278.00 | 123 502.00 | 46 572.00 | 568 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 278.00 | 123 502.00 | 46 572.00 | 568 278.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 564.00 | 8 449.00 | 8 539.00 | 65 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 564.00 | 8 449.00 | 8 539.00 | 65 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | 7 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 1 127.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 275 390.00 | 275 390.00 | | 275 390.00 |
VB T. V. A. | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 429.00 | 112 051.00 | 300 553.00 | 490 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
VP Divers | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 927.00 | 385 927.00 | | 385 927.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 419.00 | 412 041.00 | 300 553.00 | 790 419.00 |