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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 140.00 | 246 359.00 | 42 781.00 | 289 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 151.00 | 54 149.00 | 37 002.00 | 91 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 692.00 | 300 508.00 | 80 183.00 | 380 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 692.00 | | 308 692.00 | 308 692.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CF Disponibilités | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 964.00 | | 576 964.00 | 576 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 656.00 | 300 508.00 | 657 148.00 | 957 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 280.00 | 209 603.00 | | 230 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 888.00 | 20 676.00 | | -27 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 044.00 | 6 798.00 | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 216 821.00 | 245 463.00 | | 216 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 190.00 | 47 552.00 | | 50 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 190.00 | 70 652.00 | | 50 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 112.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 140 144.00 | | 130 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 535.00 | 101 122.00 | | 242 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 633.00 | 19 974.00 | | 16 633.00 |
EA Autres dettes | | 138 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 135.00 | 400 174.00 | | 390 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 148.00 | 716 289.00 | | 657 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 135.00 | 400 174.00 | | 390 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 112.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 178.00 | | 15 439.00 | 372 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 400.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 6 275.00 | 380 692.00 | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 380 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 128.00 | | 15 439.00 | 371 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 880.00 | 35 903.00 | 6 275.00 | 270 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 880.00 | 35 903.00 | 6 275.00 | 270 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 652.00 | 10 638.00 | 31 100.00 | 70 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 652.00 | 10 638.00 | 31 100.00 | 70 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 519.00 | 23 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VP Divers | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 135.00 | 390 135.00 | | 390 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 7 328.00 | | 7 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | 7 244.00 | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 367 534.00 | 407 374.00 | | 367 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 105.00 | 8 805.00 | | 11 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 792.00 | 64 447.00 | | 40 792.00 |
YT Sous‐traitance | 171 569.00 | 167 264.00 | | 171 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 597.00 | 58 287.00 | | 54 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 790.00 | 3 448.00 | | 22 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 519.00 | 10 776.00 | | 30 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 068.00 | 80 314.00 | | 74 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 340.00 | 136 577.00 | | 125 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 551.00 | 648 976.00 | | 609 551.00 |