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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 939.00 | 430 162.00 | 95 777.00 | 525 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 153.00 | 92 693.00 | 10 459.00 | 103 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 492.00 | 522 855.00 | 106 637.00 | 629 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 988.00 | | 228 988.00 | 228 988.00 |
BZ Autres créances | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CF Disponibilités | 269 570.00 | | 269 570.00 | 269 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 986.00 | | 606 986.00 | 606 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 478.00 | 522 855.00 | 713 623.00 | 1 236 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 521.00 | 248 986.00 | | 268 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 19 534.00 | | 17 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 030.00 | 3 783.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 297 455.00 | 280 690.00 | | 297 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 677.00 | 66 214.00 | | 52 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 677.00 | 66 214.00 | | 52 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 606.00 | 177 745.00 | | 124 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | 129 282.00 | | 116 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 067.00 | 113 320.00 | | 120 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 755.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 490.00 | 421 129.00 | | 363 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 623.00 | 768 034.00 | | 713 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 247.00 | 296 610.00 | | 292 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 254.00 | | 10 412.00 | 625 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 629 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 629 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 854.00 | | 10 412.00 | 624 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 197.00 | 67 831.00 | 6 173.00 | 461 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 197.00 | 67 831.00 | 6 173.00 | 461 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 214.00 | 9 887.00 | 23 424.00 | 66 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 214.00 | 9 887.00 | 23 424.00 | 66 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 489.00 | 23 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 519.00 | 53 276.00 | 71 242.00 | 124 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VP Divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 129.00 | 318 129.00 | | 318 129.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 490.00 | 292 247.00 | 71 242.00 | 363 490.00 |