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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 344.00 | 36 478.00 | 17 865.00 | 54 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 544.00 | 36 478.00 | 19 065.00 | 55 544.00 |
060 Stock marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 841.00 | 1 909.00 | 89 932.00 | 91 841.00 |
072 Créances – Autres | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
084 Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 112.00 | 1 909.00 | 188 203.00 | 190 112.00 |
110 Total général Actif | 245 655.00 | 38 387.00 | 207 268.00 | 245 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 534.00 | | | 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
230 Autres produits | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 895.00 | | | 546 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -889.00 | | | -889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
252 Charges sociales | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
262 Autres charges | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 898.00 | | | 528 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 936.00 | | | 14 936.00 |