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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 344.00 | 45 074.00 | 39 269.00 | 84 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 544.00 | 45 074.00 | 40 469.00 | 85 544.00 |
060 Stock marchandises | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
072 Créances – Autres | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
084 Disponibilités | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
110 Total général Actif | 229 286.00 | 45 074.00 | 184 211.00 | 229 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 548.00 | | | 276 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 191.00 | | | 500 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
242 Autres charges externes. | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
252 Charges sociales | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 137.00 | | | 509 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |