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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 |
BZ Autres créances | 1 573 573.00 | | 1 573 573.00 | 1 573 573.00 |
CF Disponibilités | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 993.00 | | 1 691 993.00 | 1 691 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 504.00 | | 3 155 504.00 | 3 155 504.00 |
CU Autres participations | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 2 587 923.00 | | | 2 587 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 652.00 | | | 3 111 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 504.00 | | | 3 155 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 527 971.00 | | | 1 527 971.00 |
VI Groupe et associés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 573.00 | 1 573 573.00 | | 1 573 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |