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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 586 395.00 | | 1 586 395.00 | 1 586 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 472.00 | | 623 472.00 | 623 472.00 |
CF Disponibilités | 1 369 890.00 | | 1 369 890.00 | 1 369 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 758.00 | | 3 579 758.00 | 3 579 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 758.00 | | 3 579 758.00 | 3 579 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 2 959 256.00 | | | 2 959 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 736.00 | | | 3 397 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 758.00 | | | 3 579 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546 525.00 | | | 1 546 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546 526.00 | | | 1 546 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581 410.00 | | | 1 581 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 885.00 | | | -34 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 396.00 | | | 1 594 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 236.00 | | | 1 575 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |