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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 556.00 | 7 808.00 | 1 748.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 917.00 | 1 951.00 | 87 966.00 | 89 917.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 404.00 | 1 951.00 | 106 453.00 | 108 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 959.00 | 9 758.00 | 108 201.00 | 117 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 196.00 | -55 055.00 | | -68 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | -13 141.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | -20 020.00 | -26 946.00 | | -20 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 19 493.00 | | 13 194.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 5 400.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 017.00 | 8 640.00 | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 279.00 | 108 604.00 | | 100 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 201.00 | 81 658.00 | | 108 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 805.00 | | 361 805.00 | 361 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 805.00 | | 361 805.00 | 361 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 2 728.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 165.00 | 2 728.00 | | 29 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 165.00 | -2 728.00 | | -29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 463.00 | 328 778.00 | | 375 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 537.00 | 341 919.00 | | 368 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926.00 | -13 141.00 | | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 053.00 | 108 315.00 | 1 738.00 | 110 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |