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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516.00 | 1 963.00 | 553.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 161.00 | 1 951.00 | 87 210.00 | 89 161.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 156.00 | 1 951.00 | 95 205.00 | 97 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 671.00 | 3 914.00 | 95 757.00 | 99 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 270.00 | -68 196.00 | | -61 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | 6 926.00 | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | -4 969.00 | -20 020.00 | | -4 969.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 942.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 348.00 | 24 998.00 | | 33 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 13 194.00 | | 12 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 33 721.00 | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | | 3 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 465.00 | 25 017.00 | | 30 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 725.00 | 100 279.00 | | 100 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 757.00 | 108 201.00 | | 95 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 003.00 | 1 223.00 | | 28 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 003.00 | 29 165.00 | | 28 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | -29 165.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 862.00 | 375 463.00 | | 330 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 811.00 | 368 537.00 | | 315 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | 6 926.00 | | 15 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 348.00 | 15 842.00 | 17 506.00 | 33 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 414.00 | 96 872.00 | 543.00 | 97 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 725.00 | 83 219.00 | 17 506.00 | 100 725.00 |