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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 27 039.00 | 2 846.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 357.00 | 31 584.00 | 7 773.00 | 39 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 167.00 | 58 623.00 | 12 544.00 | 71 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BN En cours de production de biens | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 746.00 | 58 623.00 | 200 124.00 | 258 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 24 407.00 | 22 518.00 | | 24 407.00 |
DH Report à nouveau | | -3 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | 6 855.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 52 282.00 | 56 097.00 | | 52 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 272.00 | 45 233.00 | | 22 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 17 642.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 12 348.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 845.00 | 64 388.00 | | 101 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 842.00 | 139 611.00 | | 147 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 124.00 | 195 708.00 | | 200 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 842.00 | 139 611.00 | | 147 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 744.00 | 32 365.00 | | 15 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 096.00 | | 414 096.00 | 414 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 096.00 | | 414 096.00 | 414 096.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 20 632.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 985.00 | 6 821.00 | | 13 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 985.00 | 6 821.00 | | 31 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 704.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 704.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 004.00 | 6 117.00 | | 31 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 818.00 | 356 893.00 | | 437 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 744.00 | 350 038.00 | | 439 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | 6 855.00 | | -1 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 377.00 | 71 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 377.00 | 69 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 292.00 | 6 707.00 | 20 377.00 | 72 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | 6 707.00 | 20 377.00 | 72 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VW T.V.A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 477.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | 7 426.00 | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 43 544.00 | 38 666.00 | | 43 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 491.00 | 2 000.00 | | 2 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 262.00 | 18 863.00 | | 23 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 477.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 940.00 | 45 845.00 | | 73 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 097.00 | 23 193.00 | | 28 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 220.00 | 66 954.00 | | 75 220.00 |