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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 446.00 | 28 879.00 | 2 567.00 | 31 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 857.00 | 35 797.00 | 6 060.00 | 41 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 258.00 | 64 676.00 | 10 583.00 | 75 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BN En cours de production de biens | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 306.00 | 64 676.00 | 223 631.00 | 288 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | -1 962.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 54 023.00 | 52 246.00 | | 54 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 22 272.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 650.00 | 5 818.00 | | 45 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540.00 | 17 906.00 | | 20 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | 101 881.00 | | 102 165.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 607.00 | 147 878.00 | | 169 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 631.00 | 200 124.00 | | 223 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 607.00 | 147 878.00 | | 169 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 15 744.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 591.00 | | 353 591.00 | 353 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 591.00 | | 353 591.00 | 353 591.00 |
FM Production stockée | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 2 104.00 | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 981.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 981.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 31 004.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 104.00 | 437 818.00 | | 370 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 326.00 | 439 780.00 | | 368 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | -1 962.00 | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 167.00 | | 4 092.00 | 71 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 241.00 | | 4 062.00 | 69 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 30.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 623.00 | 6 053.00 | | 58 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 623.00 | 6 053.00 | | 58 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VW T.V.A. | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 962.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 5 923.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 40 234.00 | 43 544.00 | | 40 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 863.00 | 2 491.00 | | 1 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 370.00 | 23 262.00 | | 14 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 962.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 463.00 | 73 940.00 | | 50 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 811.00 | 28 097.00 | | 19 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 867.00 | 75 220.00 | | 63 867.00 |