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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 7 817.00 | 1 752.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651.00 | 7 899.00 | 1 752.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 549.00 | | 318 549.00 | 318 549.00 |
CF Disponibilités | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 908.00 | | 379 908.00 | 379 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 559.00 | 7 899.00 | 381 660.00 | 389 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 429.00 | 382 429.00 | | 382 429.00 |
DH Report à nouveau | -25 106.00 | -31 310.00 | | -25 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | 6 205.00 | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 378 698.00 | 366 123.00 | | 378 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 12 255.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 1 142.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961.00 | 13 396.00 | | 2 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 660.00 | 379 520.00 | | 381 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 244.00 | 12 584.00 | | 27 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669.00 | 6 379.00 | | 14 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 575.00 | 6 205.00 | | 12 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |