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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 9 405.00 | 163.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651.00 | 9 488.00 | 163.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 549.00 | | 368 549.00 | 368 549.00 |
CF Disponibilités | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 182.00 | | 415 182.00 | 415 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 833.00 | 9 488.00 | 415 346.00 | 424 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 429.00 | 382 429.00 | | 382 429.00 |
DH Report à nouveau | -12 531.00 | -25 106.00 | | -12 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 12 575.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 409 635.00 | 378 698.00 | | 409 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 2 059.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 670.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387.00 | 233.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710.00 | 2 961.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 346.00 | 381 660.00 | | 415 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710.00 | 2 961.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 472.00 | 27 244.00 | | 147 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 534.00 | 14 669.00 | | 116 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 12 575.00 | | 30 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |