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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 425.00 | 61 172.00 | 33 253.00 | 94 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 520.00 | 64 122.00 | 59 398.00 | 123 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BN En cours de production de biens | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 531 627.00 | 821 049.00 | 710 578.00 | 1 531 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 378.00 | 74 270.00 | 1 298 107.00 | 1 372 378.00 |
BZ Autres créances | 850 245.00 | 661 319.00 | 188 926.00 | 850 245.00 |
CF Disponibilités | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 678.00 | 1 556 639.00 | 2 369 039.00 | 3 925 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 198.00 | 1 620 761.00 | 2 428 437.00 | 4 049 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 3 707.00 | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | -175 720.00 | -422 852.00 | | -175 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 171.00 | 250 694.00 | | 233 171.00 |
DL TOTAL (I) | 628 420.00 | 395 249.00 | | 628 420.00 |
DP Provisions pour risques | 239 965.00 | 218 966.00 | | 239 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 965.00 | 218 966.00 | | 239 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 893.00 | 61 834.00 | | 34 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 372.00 | 1 196 753.00 | | 869 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 058.00 | 108 415.00 | | 114 058.00 |
EA Autres dettes | 441 728.00 | 549 880.00 | | 441 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 051.00 | 2 063 902.00 | | 1 560 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 437.00 | 2 678 117.00 | | 2 428 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946 128.00 | 1 148 161.00 | 3 094 289.00 | 1 946 128.00 |
FG Production vendue services | 24 777.00 | -112.00 | 24 665.00 | 24 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 905.00 | 1 148 049.00 | 3 118 954.00 | 1 970 905.00 |
FM Production stockée | | | 150 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 275.00 | |
GE Autres charges | | | 469 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 2 172.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 2 496.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -2 496.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 713.00 | 4 857 430.00 | | 5 189 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 542.00 | 4 606 736.00 | | 4 956 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 171.00 | 250 694.00 | | 233 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 822.00 | | 22 245.00 | 101 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 123 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 94 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | | 7 000.00 | 87 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 15 245.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 681.00 | 9 600.00 | 159.00 | 54 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | 9 600.00 | 159.00 | 51 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 966.00 | 239 965.00 | 218 966.00 | 218 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 699.00 | 821 049.00 | 640 699.00 | 640 699.00 |
6T Sur comptes clients | 78 602.00 | 43 907.00 | 48 239.00 | 78 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 628 258.00 | 661 319.00 | 628 258.00 | 628 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 559.00 | 1 526 275.00 | 1 317 195.00 | 1 347 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 525.00 | 1 766 240.00 | 1 536 161.00 | 1 566 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766 240.00 | 1 536 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 372.00 | 869 372.00 | | 869 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 319.00 | | | 1 297 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VB T. V. A. | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VI Groupe et associés | 205 994.00 | 205 994.00 | | 205 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VP Divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 082.00 | | | 796 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 715.00 | 2 227 118.00 | 27 597.00 | 2 254 715.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 158.00 | 1 425 158.00 | | 1 525 158.00 |