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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 639.00 | 72 860.00 | 34 779.00 | 107 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 734.00 | 75 810.00 | 60 924.00 | 136 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 679 202.00 | 793 488.00 | 885 714.00 | 1 679 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 461.00 | 70 301.00 | 2 025 161.00 | 2 095 461.00 |
BZ Autres créances | 1 307 614.00 | 702 650.00 | 604 963.00 | 1 307 614.00 |
CF Disponibilités | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 178.00 | 1 566 439.00 | 3 843 739.00 | 5 410 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 912.00 | 1 642 249.00 | 3 904 663.00 | 5 546 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | 57 451.00 | -175 720.00 | | 57 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 129.00 | 233 171.00 | | 582 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 550.00 | 628 420.00 | | 1 210 550.00 |
DP Provisions pour risques | 195 003.00 | 239 965.00 | | 195 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 003.00 | 239 965.00 | | 195 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 309.00 | 34 893.00 | | 88 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 973.00 | 869 372.00 | | 1 704 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 150.00 | 114 058.00 | | 291 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 312 743.00 | 441 728.00 | | 312 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 110.00 | 1 560 051.00 | | 2 499 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 663.00 | 2 428 437.00 | | 3 904 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 690 782.00 | 1 988 537.00 | 4 679 318.00 | 2 690 782.00 |
FG Production vendue services | 76 266.00 | 571.00 | 76 837.00 | 76 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 047.00 | 1 989 108.00 | 4 756 155.00 | 2 767 047.00 |
FM Production stockée | | | 177 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 003.00 | |
GE Autres charges | | | 573 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 087.00 | 5 189 713.00 | | 7 191 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 958.00 | 4 956 542.00 | | 6 608 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 129.00 | 233 171.00 | | 582 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 520.00 | | 13 214.00 | 123 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 425.00 | | 13 214.00 | 94 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 122.00 | 11 688.00 | | 64 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 172.00 | 11 688.00 | | 61 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 965.00 | 195 003.00 | 239 965.00 | 239 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 049.00 | 793 488.00 | 821 049.00 | 821 049.00 |
6T Sur comptes clients | 74 270.00 | 51 166.00 | 55 136.00 | 74 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 319.00 | 702 650.00 | 661 319.00 | 661 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 639.00 | 1 547 304.00 | 1 537 504.00 | 1 556 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 604.00 | 1 742 307.00 | 1 777 469.00 | 1 796 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742 307.00 | 1 777 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 973.00 | 1 704 973.00 | | 1 704 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 743.00 | 312 743.00 | | 312 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 323.00 | | | 2 023 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
VB T. V. A. | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VC Groupe et associés | 305 369.00 | | | 305 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VP Divers | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 651.00 | | | 903 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 751.00 | 3 571 107.00 | 23 644.00 | 3 594 751.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 801.00 | 2 310 801.00 | | 2 410 801.00 |