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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 850.00 | 26 466.00 | 15 384.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 319.00 | 28 920.00 | 104 399.00 | 133 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 986.00 | 28 920.00 | 160 066.00 | 188 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DL TOTAL (I) | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 222.00 | | 383 222.00 | 383 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 222.00 | | 383 222.00 | 383 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 889.00 | | | 383 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 215.00 | | | 358 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 133 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | 4 185.00 | | 24 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 4 185.00 | | 24 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 973.00 | | | 33 973.00 |