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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 30 714.00 | 12 798.00 | 43 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 981.00 | 33 168.00 | 101 813.00 | 134 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 592.00 | 33 168.00 | 163 423.00 | 196 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DL TOTAL (I) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 650.00 | | 380 650.00 | 380 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 650.00 | | 380 650.00 | 380 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 650.00 | | | 380 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 245.00 | | | 356 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 319.00 | | 1 661.00 | 133 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | | 1 661.00 | 44 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 4 248.00 | | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 4 248.00 | | 28 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
ST Autres comptes | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 190.00 | | | 36 190.00 |