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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 95.00 | 8.00 | 102.00 |
AH Fonds commercial | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AN Terrains | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
AP Constructions | 8 326.00 | 2 467.00 | 5 859.00 | 8 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 843.00 | 6 302.00 | 541.00 | 6 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 458.00 | 162.00 | 1 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 6.00 | 40.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 395.00 | 12 193.00 | 8 202.00 | 20 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 474.00 | 203.00 | 8 271.00 | 8 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | 720.00 | 2 616.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 021.00 | 923.00 | 14 098.00 | 15 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 416.00 | 13 116.00 | 22 300.00 | 35 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 184 500.00 | 1 633 288.00 | 1 551 212.00 | 3 184 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 042.00 | | | 1 966 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 929.00 | | | -441 929.00 |
DL TOTAL (I) | 329.00 | 1 220.00 | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | 335.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 7 803.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 350.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 2 147.00 | | 2 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 131.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 657.00 | 21 632.00 | | 21 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 300.00 | 23 187.00 | | 22 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 545.00 | | | 1 178 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 511.00 | |
FD Production vendue biens | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
FG Production vendue services | 1 335 154.00 | | 1 335 154.00 | 1 335 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 939.00 | | 1 469 939.00 | 1 469 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 512.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 13.00 | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 234.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 248.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 93.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 22.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 115.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 133.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -6.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 903.00 | | | 1 676 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 833.00 | | | 2 118 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 929.00 | | | -441 929.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -896.00 | 201.00 | | -896.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 810.00 | | 163 652.00 | 12 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 3 184 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 12 507 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 321 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158 045.00 | | 163 652.00 | 9 158 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185 015.00 | | | 3 185 015.00 |