| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 1 467 798.00 | | 1 467 798.00 | 1 467 798.00 |
AP Constructions | 7 600 082.00 | 2 618 087.00 | 4 981 995.00 | 7 600 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 685.00 | 39 447.00 | 13 237.00 | 52 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 943.00 | 4 591 573.00 | 7 715 370.00 | 12 306 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 863.00 | | 867 863.00 | 867 863.00 |
BZ Autres créances | 338 470.00 | | 338 470.00 | 338 470.00 |
CF Disponibilités | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 423.00 | | 1 235 423.00 | 1 235 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 366.00 | 4 591 573.00 | 8 950 793.00 | 13 542 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 182 000.00 | 1 933 288.00 | 1 248 712.00 | 3 182 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 112.00 | | | 1 524 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 124.00 | | | -236 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 987.00 | | | 1 342 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918 699.00 | | | 6 918 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 423.00 | | | 571 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 806.00 | | | 7 607 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 793.00 | | | 8 950 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 760.00 | | | 1 062 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 571.00 | | 1 530 571.00 | 1 530 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 571.00 | | 1 530 571.00 | 1 530 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 684.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 381.00 | | | 185 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 493.00 | | | 1 720 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 618.00 | | | 1 956 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 124.00 | | | -236 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 507 148.00 | | | 12 507 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 306 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 123 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 321 698.00 | | | 9 321 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 700.00 | | | 3 184 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 469.00 | 355 685.00 | 82 868.00 | 2 385 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 719.00 | 355 685.00 | 82 868.00 | 2 384 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 918 544.00 | 373 498.00 | 1 533 263.00 | 6 918 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 954.00 | 1 210 754.00 | 200.00 | 1 210 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 806.00 | 1 062 760.00 | 1 533 263.00 | 7 607 806.00 |