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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 036.00 | 6 370.00 | 1 666.00 | 8 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 856.00 | 98 004.00 | 118 852.00 | 216 856.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 762.00 | 104 374.00 | 140 388.00 | 244 762.00 |
060 Stock marchandises | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
084 Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
110 Total général Actif | 338 388.00 | 104 374.00 | 234 014.00 | 338 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 343.00 | | | 363 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 375.00 | | | 440 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 211.00 | | | 282 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
242 Autres charges externes. | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
252 Charges sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 891.00 | | | 471 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 516.00 | | | -31 516.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 162.00 | | | -33 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |