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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 623.00 | 7 762.00 | 861.00 | 8 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 856.00 | 124 929.00 | 91 927.00 | 216 856.00 |
040 Immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 353.00 | 132 691.00 | 112 661.00 | 245 353.00 |
060 Stock marchandises | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
110 Total général Actif | 312 941.00 | 132 691.00 | 180 250.00 | 312 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 684.00 | | | 335 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 115.00 | | | 261 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
242 Autres charges externes. | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 452.00 | | | 423 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 662.00 | | | -27 662.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 293.00 | | | -11 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |