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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 930.00 | 59 298.00 | 6 632.00 | 65 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 417.00 | 61 485.00 | 9 932.00 | 71 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
110 Total général Actif | 121 025.00 | 61 485.00 | 59 540.00 | 121 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 872.00 | | | 198 872.00 |
222 Production stockée | -11 841.00 | 7 751.00 | | -11 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 751.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 152.00 | 273 586.00 | | 187 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | 2 245.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 323.00 | 66 461.00 | | 40 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 387.00 | -1 010.00 | | 3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 52 602.00 | 62 960.00 | | 52 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 754.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 102.00 | 119 977.00 | | 85 102.00 |
252 Charges sociales | 29 153.00 | 29 730.00 | | 29 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 4 823.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 402.00 | 285 964.00 | | 216 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 249.00 | -12 378.00 | | -29 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 749.00 | 75.00 | | 6 749.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 438.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 758.00 | -12 360.00 | | -23 758.00 |