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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 13 635.00 | 273.00 | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 022.00 | 49 908.00 | 2 114.00 | 52 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 417.00 | 65 730.00 | 5 687.00 | 71 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BP En cours de production de services | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 638.00 | 65 730.00 | 57 908.00 | 123 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 301.00 | -1 543.00 | | -25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | -23 758.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | -10 407.00 | -20 901.00 | | -10 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 6 277.00 | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 206.00 | 24 727.00 | | 24 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 4 325.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 22 513.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 334.00 | 18 823.00 | | 12 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 776.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 315.00 | 80 441.00 | | 68 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 908.00 | 59 540.00 | | 57 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 594.00 | 65 124.00 | | 55 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
FM Production stockée | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 249.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 749.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 660.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 6 089.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 232.00 | 193 902.00 | | 217 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 739.00 | 217 660.00 | | 206 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | -23 758.00 | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 485.00 | 4 245.00 | | 61 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | 4 245.00 | | 59 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 517.00 | 6 796.00 | 12 721.00 | 19 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 1 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 115.00 | 28 115.00 | 2 000.00 | 30 115.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 575.00 | 53 854.00 | 12 721.00 | 66 575.00 |