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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 677.00 | 45 324.00 | 42 353.00 | 87 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 587.00 | 48 234.00 | 102 353.00 | 150 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
072 Créances – Autres | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
084 Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
110 Total général Actif | 190 000.00 | 48 234.00 | 141 767.00 | 190 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 162.00 | | | 237 162.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
242 Autres charges externes. | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
252 Charges sociales | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 384.00 | | | 219 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 536.00 | | | 12 536.00 |