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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 280.00 | 23 217.00 | 68 062.00 | 91 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 190.00 | 26 127.00 | 128 062.00 | 154 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
072 Créances – Autres | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
084 Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
110 Total général Actif | 195 112.00 | 26 127.00 | 168 985.00 | 195 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
242 Autres charges externes. | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
252 Charges sociales | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 084.00 | | | 27 084.00 |