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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 322.00 | | 368 322.00 | 368 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 629.00 | | 390 629.00 | 390 629.00 |
CU Autres participations | 368 322.00 | | 368 322.00 | 368 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 850.00 | 231 057.00 | | 269 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 826.00 | 38 793.00 | | 16 826.00 |
DL TOTAL (I) | 287 776.00 | 270 950.00 | | 287 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 181.00 | 81 965.00 | | 56 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | 21 595.00 | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | 11 152.00 | | 16 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 853.00 | 114 712.00 | | 102 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 629.00 | 385 661.00 | | 390 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 8 913.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 115.00 | 188 743.00 | | 206 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 288.00 | 149 950.00 | | 189 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 826.00 | 38 793.00 | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 181.00 | 26 493.00 | 29 688.00 | 56 181.00 |
VI Groupe et associés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 853.00 | 73 165.00 | 29 688.00 | 102 853.00 |