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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 322.00 | | 368 322.00 | 368 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
CU Autres participations | 368 322.00 | | 368 322.00 | 368 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 574.00 | 286 676.00 | | 302 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 975.00 | 15 898.00 | | 13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 317 650.00 | 303 674.00 | | 317 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 841.00 | 29 688.00 | | 10 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 690.00 | 40 885.00 | | 58 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 2 724.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 702.00 | 18 941.00 | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 751.00 | 92 237.00 | | 89 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 400.00 | 395 912.00 | | 407 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 805.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 452.00 | 224 231.00 | | 221 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 477.00 | 208 332.00 | | 207 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 975.00 | 15 898.00 | | 13 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VI Groupe et associés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |