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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 456.00 | | 536 456.00 | 536 456.00 |
CU Autres participations | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 332.00 | 290 022.00 | | 341 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | 51 310.00 | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 394 247.00 | 342 432.00 | | 394 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 28 934.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 207.00 | 119 082.00 | | 105 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 15 443.00 | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 209.00 | 163 459.00 | | 142 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 456.00 | 505 891.00 | | 536 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 599.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 652.00 | 236 907.00 | | 256 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 837.00 | 185 597.00 | | 204 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 815.00 | 51 310.00 | | 51 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 061.00 | | 22 182.00 | 484 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 061.00 | | 22 182.00 | 484 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 11 701.00 | 8 673.00 | 20 374.00 |
VI Groupe et associés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 209.00 | 133 536.00 | 8 673.00 | 142 209.00 |