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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 758.00 | | 535 758.00 | 535 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 799.00 | | 560 799.00 | 560 799.00 |
CU Autres participations | 535 758.00 | | 535 758.00 | 535 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 393 147.00 | 341 332.00 | | 393 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 359.00 | 51 815.00 | | 54 359.00 |
DL TOTAL (I) | 448 606.00 | 394 247.00 | | 448 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 673.00 | 20 374.00 | | 8 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 157.00 | 105 207.00 | | 86 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 1 800.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 14 828.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 193.00 | 142 209.00 | | 112 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 799.00 | 536 456.00 | | 560 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 14 846.00 | | 16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 248.00 | 256 652.00 | | 271 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 889.00 | 204 837.00 | | 216 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 359.00 | 51 815.00 | | 54 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 243.00 | | 29 515.00 | 506 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 243.00 | | 29 515.00 | 506 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 673.00 | 7 425.00 | 1 248.00 | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 193.00 | 110 944.00 | 1 248.00 | 112 193.00 |