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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 15 946.00 | 1 923.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 793.00 | 12 752.00 | 26 041.00 | 38 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 433.00 | 31 409.00 | 28 024.00 | 59 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 614.00 | | 226 614.00 | 226 614.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 017.00 | 31 409.00 | 337 608.00 | 369 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DH Report à nouveau | 72 426.00 | 45 950.00 | | 72 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 766.00 | 26 476.00 | | 43 766.00 |
DL TOTAL (I) | 158 617.00 | 114 851.00 | | 158 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 770.00 | 22 573.00 | | 26 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 562.00 | 32 607.00 | | 42 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 449.00 | 55 928.00 | | 86 449.00 |
EA Autres dettes | 23 210.00 | 20 685.00 | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 992.00 | 132 765.00 | | 178 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 608.00 | 247 617.00 | | 337 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 992.00 | 132 765.00 | | 178 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 034.00 | | 719 034.00 | 719 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 034.00 | | 719 034.00 | 719 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 1 488.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 679.00 | 17 296.00 | | 31 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 2 625.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 2 625.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | -2 625.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 4 404.00 | | 13 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 587.00 | 490 359.00 | | 721 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 822.00 | 463 883.00 | | 677 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 766.00 | 26 476.00 | | 43 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 942.00 | 22 301.00 | | 18 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 187.00 | | 3 246.00 | 56 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 416.00 | | 3 246.00 | 53 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 7 011.00 | | 24 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 7 011.00 | | 21 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 226 614.00 | | | 226 614.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VI Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
VW T.V.A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 6 888.00 | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 4 541.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 77 860.00 | 77 626.00 | | 77 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 349.00 | 10 543.00 | | 11 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 324.00 | 4 672.00 | | 5 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | 1 041.00 | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 7 929.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 607.00 | 58 509.00 | | 70 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 443.00 | 43 266.00 | | 69 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 928.00 | 97 381.00 | | 98 928.00 |