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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 17 518.00 | 351.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 751.00 | 27 207.00 | 31 544.00 | 58 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 391.00 | 47 436.00 | 31 955.00 | 79 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 217.00 | | 279 217.00 | 279 217.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 161.00 | | 353 161.00 | 353 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 552.00 | 47 436.00 | 385 116.00 | 432 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DH Report à nouveau | 152 764.00 | 116 191.00 | | 152 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 438.00 | 36 573.00 | | 29 438.00 |
DL TOTAL (I) | 224 627.00 | 195 189.00 | | 224 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 045.00 | 46 321.00 | | 38 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 34 776.00 | | 31 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | 96 290.00 | | 65 780.00 |
EA Autres dettes | 25 013.00 | 26 374.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 489.00 | 205 366.00 | | 160 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 116.00 | 400 555.00 | | 385 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 489.00 | 205 366.00 | | 160 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 157.00 | | 608 157.00 | 608 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 157.00 | | 608 157.00 | 608 157.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 767.00 | 32 662.00 | | 29 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 5 250.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 5 250.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 2 667.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 2 702.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | 2 548.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 6 910.00 | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 504.00 | 680 486.00 | | 614 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 067.00 | 643 913.00 | | 585 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 438.00 | 36 573.00 | | 29 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 076.00 | 32 953.00 | | 32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 391.00 | | 271.00 | 79 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 79 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 76 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | 271.00 | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 556.00 | 8 916.00 | 36.00 | 38 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 8 916.00 | 36.00 | 35 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 279 217.00 | | | 279 217.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 821.00 | 307 821.00 | | 307 821.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | 7 739.00 | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 4 693.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 88 575.00 | 89 190.00 | | 88 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 415.00 | 11 427.00 | | 11 415.00 |
YT Sous‐traitance | 6 387.00 | 10 987.00 | | 6 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 2 619.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 223.00 | 10 358.00 | | 11 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 836.00 | 80 091.00 | | 70 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 818.00 | 55 884.00 | | 45 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 172.00 | 116 297.00 | | 111 172.00 |