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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 3 799.00 | 4 580.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 488.00 | 8 240.00 | 3 248.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 261.00 | 15 434.00 | 7 828.00 | 23 261.00 |
BT Marchandises | 345 613.00 | 42 028.00 | 303 585.00 | 345 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 905.00 | 7 095.00 | 136 810.00 | 143 905.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 581.00 | 49 122.00 | 483 459.00 | 532 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 842.00 | 64 556.00 | 491 286.00 | 555 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 874.00 | 188 700.00 | | 235 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 250.00 | 47 174.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 293 124.00 | 279 874.00 | | 293 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 451.00 | 60 684.00 | | 61 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 328.00 | 51 255.00 | | 103 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 28 360.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 22 850.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 162.00 | 163 149.00 | | 198 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 286.00 | 443 023.00 | | 491 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 162.00 | 163 149.00 | | 198 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059.00 | | 3 202.00 | 20 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | | 3 202.00 | 16 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592.00 | 2 842.00 | | 12 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 2 842.00 | | 9 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 889.00 | 42 028.00 | 35 889.00 | 35 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 4 117.00 | 408.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 274.00 | 46 145.00 | 36 297.00 | 39 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 274.00 | 46 145.00 | 36 297.00 | 39 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 145.00 | 36 297.00 | |