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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 5 443.00 | 2 935.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 091.00 | 9 843.00 | 4 248.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 865.00 | 18 681.00 | 7 183.00 | 25 865.00 |
BT Marchandises | 264 173.00 | 79 111.00 | 185 062.00 | 264 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 617.00 | 2 703.00 | 141 913.00 | 144 617.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 805.00 | 81 814.00 | 356 992.00 | 438 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 670.00 | 100 495.00 | 364 175.00 | 464 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 124.00 | 235 874.00 | | 249 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | 13 250.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 309 561.00 | 293 124.00 | | 309 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 61 451.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 103 328.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | 17 459.00 | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 8 622.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 614.00 | 198 162.00 | | 54 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 175.00 | 491 286.00 | | 364 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 261.00 | | 2 603.00 | 23 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 2 603.00 | 19 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 434.00 | 3 248.00 | | 15 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 3 248.00 | | 12 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 028.00 | 79 111.00 | 42 028.00 | 42 028.00 |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | | 4 392.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 122.00 | 79 111.00 | 46 419.00 | 49 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 122.00 | 79 111.00 | 46 419.00 | 49 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 111.00 | 46 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 939.00 | 165 939.00 | | 165 939.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |