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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 119.00 | 2 081.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 442.00 | 2 058.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 240.00 | 1 960.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 594.00 | 3 092.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 037.00 | 2 316.00 | 9 721.00 | 12 037.00 |
BT Marchandises | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 462.00 | 2 285.00 | 46 177.00 | 48 462.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 447.00 | 2 285.00 | 86 162.00 | 88 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 485.00 | 4 601.00 | 95 884.00 | 100 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | -9 593.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 402.00 | 9 954.00 | | -4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958.00 | 11 361.00 | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 2 101.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 47 063.00 | | 69 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | 7 326.00 | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 8 813.00 | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 926.00 | 65 303.00 | | 88 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 884.00 | 76 664.00 | | 95 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 926.00 | 65 303.00 | | 88 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | 3 279.00 | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | 3 279.00 | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | 3 252.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 314.00 | 120 223.00 | | 106 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 716.00 | 110 269.00 | | 110 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 402.00 | 9 954.00 | | -4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788.00 | | 7 667.00 | 4 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 12 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 8 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | 2 200.00 | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 5 167.00 | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 300.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 373.00 | 417.00 | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 551.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 823.00 | 417.00 | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 658.00 | 58 128.00 | 530.00 | 58 658.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 708.00 | 64 654.00 | | 58 708.00 |
ST Autres comptes | 13 831.00 | 14 465.00 | | 13 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 334.00 | 5 479.00 | | 6 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 520.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 520.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 831.00 | 6 729.00 | | 5 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 166.00 | 7 321.00 | | 9 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 873.00 | 84 597.00 | | 78 873.00 |