| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 559.00 | 1 641.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 692.00 | 1 808.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 1 406.00 | 2 280.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 837.00 | 3 579.00 | 6 259.00 | 9 837.00 |
BT Marchandises | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 969.00 | 3 579.00 | 84 390.00 | 87 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 042.00 | 361.00 | | -4 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 242.00 | -4 402.00 | | -6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 716.00 | 6 958.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 2 963.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 69 762.00 | | 75 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 4 023.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 12 177.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 674.00 | 88 926.00 | | 83 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 390.00 | 95 884.00 | | 84 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 674.00 | 88 926.00 | | 83 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 4 032.00 | | 10 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 749.00 | 4 032.00 | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 14.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 14.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | 4 018.00 | | 11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 692.00 | 106 314.00 | | 107 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 934.00 | 110 716.00 | | 113 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 242.00 | -4 402.00 | | -6 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 9 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 6 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 1 906.00 | 643.00 | 2 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 440.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 466.00 | 643.00 | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 951.00 | 58 708.00 | | 56 951.00 |
ST Autres comptes | 16 170.00 | 13 831.00 | | 16 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 534.00 | 6 334.00 | | 5 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 519.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | 519.00 | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 974.00 | 5 831.00 | | 4 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 782.00 | 9 166.00 | | 6 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 656.00 | 78 873.00 | | 78 656.00 |