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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 6 011.00 | | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 39 249.00 | 15 315.00 | 54 564.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 783.00 | 45 258.00 | 15 525.00 | 60 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
060 Stock marchandises | 24 998.00 | 3 000.00 | 21 998.00 | 24 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 397.00 | 3 000.00 | 115 397.00 | 118 397.00 |
110 Total général Actif | 179 180.00 | 48 258.00 | 130 922.00 | 179 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 196.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 599.00 | 247 603.00 | | 211 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 919.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 818.00 | 253 719.00 | | 249 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 407.00 | 6 244.00 | | 3 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 837.00 | -1 104.00 | | 2 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 768.00 | 111 032.00 | | 89 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 260.00 | -13 253.00 | | 7 260.00 |
242 Autres charges externes. | 60 711.00 | 68 920.00 | | 60 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 048.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 134.00 | 58 778.00 | | 54 134.00 |
252 Charges sociales | 16 896.00 | 14 970.00 | | 16 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 551.00 | 10 644.00 | | 8 551.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 670.00 | 258 282.00 | | 245 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 148.00 | -4 563.00 | | 4 148.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 637.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 190.00 | 69.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 530.00 | -5 267.00 | | 3 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |