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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 142.00 | 1 046.00 | 4 096.00 | 5 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 353.00 | 63 257.00 | 21 096.00 | 84 353.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 859.00 | 64 303.00 | 25 556.00 | 89 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
060 Stock marchandises | 15 553.00 | 3 000.00 | 12 553.00 | 15 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 229.00 | 3 000.00 | 113 229.00 | 116 229.00 |
110 Total général Actif | 206 088.00 | 67 303.00 | 138 785.00 | 206 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 360.00 | 303 221.00 | | 305 360.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 143.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 362.00 | 304 363.00 | | 305 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 147.00 | 4 066.00 | | 4 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 896.00 | 10 106.00 | | 2 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 080.00 | 115 800.00 | | 109 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -1 885.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 70 642.00 | 76 356.00 | | 70 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 285.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 669.00 | 72 149.00 | | 78 669.00 |
252 Charges sociales | 24 493.00 | 21 379.00 | | 24 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 439.00 | 11 693.00 | | 10 439.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 5.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 153.00 | 311 954.00 | | 303 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 209.00 | -7 590.00 | | 2 209.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 144.00 | 15 384.00 | | 1 144.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 530.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 4 595.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 639.00 | 2 669.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |