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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 139 416.00 | | 139 416.00 | 139 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 28 969.00 | 12 476.00 | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 915.00 | 31 906.00 | 26 009.00 | 57 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 894.00 | 63 693.00 | 178 202.00 | 241 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
BZ Autres créances | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 394.00 | | 196 394.00 | 196 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 288.00 | 63 693.00 | 374 596.00 | 438 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 131 891.00 | 112 691.00 | | 131 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 25 916.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 213 397.00 | 212 471.00 | | 213 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055.00 | 36 660.00 | | 33 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 5 163.00 | | 8 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 928.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 622.00 | 105 518.00 | | 52 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 189.00 | 69 953.00 | | 60 189.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 7 117.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 703.00 | 10 115.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 199.00 | 235 455.00 | | 161 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 596.00 | 447 926.00 | | 374 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 008.00 | | 10 543.00 | 233 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 241 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 99 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | | 10 543.00 | 90 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 043.00 | 15 686.00 | 1 035.00 | 49 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 15 686.00 | 1 035.00 | 46 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 888.00 | 8 056.00 | 4 831.00 | 12 888.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VP Divers | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 743.00 | 166 443.00 | 300.00 | 166 743.00 |
VW T.V.A. | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 899.00 | 156 067.00 | 4 831.00 | 160 899.00 |