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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 139 416.00 | | 139 416.00 | 139 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 485.00 | 25 167.00 | 6 318.00 | 31 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 647.00 | 43 513.00 | 21 134.00 | 64 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 666.00 | 71 498.00 | 167 168.00 | 238 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 342.00 | | 283 342.00 | 283 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 008.00 | 71 498.00 | 450 510.00 | 522 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 165 834.00 | 164 911.00 | | 165 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 523.00 | 923.00 | | -34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 205 177.00 | 239 699.00 | | 205 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 036.00 | 43 959.00 | | 50 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 2 785.00 | | 3 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 446.00 | 300.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 117 519.00 | | 110 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 49 389.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 10 844.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 334.00 | 224 795.00 | | 245 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 510.00 | 464 495.00 | | 450 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 517.00 | | 2 416.00 | 251 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 238 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268.00 | 96 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 983.00 | | 2 416.00 | 108 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 644.00 | 14 121.00 | 15 267.00 | 72 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 827.00 | 14 121.00 | 15 267.00 | 69 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 691.00 | 205 691.00 | | 205 691.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096.00 | 6 345.00 | 3 750.00 | 10 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404.00 | 258 104.00 | 300.00 | 258 404.00 |
VW T.V.A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 887.00 | 229 137.00 | 3 750.00 | 232 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |