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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 583.00 | 13 115.00 | 2 467.00 | 15 583.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 824.00 | 27 782.00 | 13 041.00 | 40 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 092.00 | 36 266.00 | 13 825.00 | 50 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 499.00 | 77 165.00 | 82 334.00 | 159 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BN En cours de production de biens | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 692.00 | 19 395.00 | 144 297.00 | 163 692.00 |
BZ Autres créances | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CF Disponibilités | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 415.00 | 19 395.00 | 311 020.00 | 330 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 915.00 | 96 560.00 | 393 355.00 | 489 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 146 126.00 | 104 653.00 | | 146 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 102.00 | 48 473.00 | | 59 102.00 |
DL TOTAL (I) | 282 229.00 | 230 126.00 | | 282 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | 10 313.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 37 702.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 68 382.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 2 100.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 125.00 | 118 498.00 | | 111 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 355.00 | 348 625.00 | | 393 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 125.00 | 118 498.00 | | 111 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 762.00 | | 706 762.00 | 706 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 762.00 | | 706 762.00 | 706 762.00 |
FM Production stockée | | | -6 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 6 985.00 | | 15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 459.00 | 659 426.00 | | 698 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 356.00 | 610 953.00 | | 639 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 102.00 | 48 473.00 | | 59 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | 442.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 551.00 | | 9 949.00 | 149 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 967.00 | | 9 949.00 | 80 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 13 437.00 | | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 3 056.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 10 381.00 | | 53 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VP Divers | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |