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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 19 399.00 | 12 426.00 | 31 826.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 824.00 | 36 492.00 | 4 332.00 | 40 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 644.00 | 53 324.00 | 22 320.00 | 75 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 295.00 | 109 216.00 | 92 079.00 | 201 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BN En cours de production de biens | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 531.00 | 19 395.00 | 129 136.00 | 148 531.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CF Disponibilités | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 861.00 | 19 395.00 | 384 465.00 | 403 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 156.00 | 128 611.00 | 476 545.00 | 605 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 269 518.00 | 198 229.00 | | 269 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 566.00 | 78 288.00 | | 53 566.00 |
DL TOTAL (I) | 400 084.00 | 353 518.00 | | 400 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 493.00 | 12 495.00 | | 8 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 22 508.00 | | 29 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 50 566.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 60 886.00 | | 17 999.00 |
EA Autres dettes | | 4 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 460.00 | 150 492.00 | | 76 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 545.00 | 504 010.00 | | 476 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 967.00 | 137 997.00 | | 67 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 326.00 | | 11 970.00 | 189 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 483.00 | | 9 343.00 | 72 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 842.00 | | 2 627.00 | 113 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 696.00 | 14 520.00 | | 94 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 367.00 | 3 032.00 | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 328.00 | 11 488.00 | | 78 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 964.00 | 188 964.00 | | 188 964.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |