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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 15 992.00 | 4 348.00 | 20 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 939.00 | 16 592.00 | 4 348.00 | 20 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
072 Créances – Autres | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
084 Disponibilités | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
110 Total général Actif | 156 772.00 | 16 592.00 | 140 180.00 | 156 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 686.00 | 125 691.00 | | 129 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 010.00 | 24 977.00 | | 54 010.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 667.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 549.00 | 161 334.00 | | 193 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 105.00 | 96 520.00 | | 100 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 440.00 | -14 300.00 | | 8 440.00 |
242 Autres charges externes. | 31 523.00 | 28 630.00 | | 31 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 3 622.00 | | 5 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 821.00 | 44 929.00 | | 42 821.00 |
252 Charges sociales | 5 440.00 | 7 263.00 | | 5 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 4 193.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 5 479.00 | 868.00 | | 5 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 191.00 | 171 726.00 | | 202 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 642.00 | -10 392.00 | | -8 642.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 203.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 491.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 269.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 106.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 768.00 | -7 073.00 | | -9 768.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |