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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 19 171.00 | 4 510.00 | 23 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 281.00 | 19 771.00 | 4 510.00 | 24 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
110 Total général Actif | 146 810.00 | 19 771.00 | 127 039.00 | 146 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 147.00 | 129 686.00 | | 118 147.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 559.00 | 54 010.00 | | 37 559.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 8 000.00 | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 1 853.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 812.00 | 193 549.00 | | 125 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 531.00 | 100 105.00 | | 84 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 330.00 | 8 440.00 | | -10 330.00 |
242 Autres charges externes. | 33 743.00 | 31 523.00 | | 33 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 5 139.00 | | 2 851.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 958.00 | 42 821.00 | | 36 958.00 |
252 Charges sociales | 6 915.00 | 5 440.00 | | 6 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 312.00 | 3 245.00 | | 3 312.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 5 479.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 113.00 | 202 191.00 | | 159 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 301.00 | -8 642.00 | | -33 301.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 184.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 170.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 1 139.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 867.00 | -9 768.00 | | -32 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |