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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 164.00 | 12 111.00 | 7 053.00 | 19 164.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 199.00 | 12 111.00 | 7 088.00 | 19 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 411.00 | | 186 411.00 | 186 411.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
084 Disponibilités | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 459.00 | | 427 459.00 | 427 459.00 |
110 Total général Actif | 446 658.00 | 12 111.00 | 434 547.00 | 446 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 863 255.00 | 883 894.00 | | 863 255.00 |
222 Production stockée | | -30 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 152.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 766.00 | 855 045.00 | | 864 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 423.00 | 365 514.00 | | 360 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 254.00 | 5 365.00 | | -2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 275 377.00 | 300 221.00 | | 275 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 100.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 802.00 | 89 995.00 | | 95 802.00 |
252 Charges sociales | 67 942.00 | 48 135.00 | | 67 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 077.00 | 4 383.00 | | 4 077.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 111.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 199.00 | 813 824.00 | | 802 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 567.00 | 41 221.00 | | 62 567.00 |
280 Produits financiers | 1 129.00 | 617.00 | | 1 129.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 6 922.00 | | 14 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 453.00 | 34 812.00 | | 49 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |