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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 29 566.00 | 9 167.00 | 38 733.00 |
040 Immobilisations financières | 45 483.00 | 25 224.00 | 20 259.00 | 45 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 216.00 | 54 790.00 | 29 427.00 | 84 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 384.00 | | 257 384.00 | 257 384.00 |
072 Créances – Autres | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 333.00 | | 299 333.00 | 299 333.00 |
084 Disponibilités | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 111 669.00 | | 1 111 669.00 | 1 111 669.00 |
110 Total général Actif | 1 195 886.00 | 54 790.00 | 1 141 096.00 | 1 195 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 489 248.00 | | | 1 489 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 506 015.00 | | | 1 506 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617 732.00 | | | 617 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 872.00 | | | 213 872.00 |
252 Charges sociales | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 275 215.00 | | | 1 275 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
280 Produits financiers | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |